[MACRO SHOT] Comentários sobre a ansiedade para o 2T

[MACRO SHOT] Comentários sobre a ansiedade para o 2T Eu entendo a ansiedade de muitos de vocês, de verdade. Fico brincando porque é algo que temos que controlar mas nem o profissional (institucional) consegue. Isso por si só justifica o IV das opções subindo. É difícil mesmo. E mercado catalisa isso, se o IV está mais alto é porque o movimento será mais brutal - novamente. Entretanto, o Mercado sempre será assim. Não existe evento sem risco. Contudo, temos ferramentas para tomar decisão para além do humor do Mercado. O clima foi de FOMO na semana passada porque o Mercado ainda estava leve. Mas uma coisa não mudou, os modelos estatísticos são o melhor parâmetro para tomada de decisão e, sob a ótica matemática, as odds do FB praticamente não mudaram - estão em torno de 80-90% de probabilidade. Os 10% assustam mas representa um evento de cauda, baseado nisso cada um tem que conhecer seu apetite a risco e se posicionar de acordo. A chance do Lula é muito baixa mas representa um drawdown médio de 10-15% imediato para a maioria dos papéis. A chance do FB é maior e representa um upside semelhante. Bom fim de semana!