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Bruno Mazzoni

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@brunomazzoni

EGIE3

· 18 de mar.

$egie3 correlação com ieex mostra momento “oportuno” de aporte

Bruno Mazzoni

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· 18 de mar.

$egie3 correlação com ieex mostra momento “oportuno” de aporte

Rodrigo Costa

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@rodrigoadcosta

EGIE3

· 17 de mar.

📉📈 JP MORGAN ALTERA PREÇOS-ALVO NO SETOR DE UTILITIES ✔️ Axia ON [$AXIA3] - preço-alvo elevado para R$ 60,50 (de R$ 55,00) | upside 2,70% Compra; ✔️ Axia PN [$AXIA6] - preço-alvo elevado para R$ 67,00 (de R$ 61,00) | upside 4,25% Compra; ✔️ Engie Brasil [$EGIE3] - preço-alvo elevado para R$ 30,00 (de R$ 28,00) | downside 6,19% - Venda. O JPMorgan revisou preços-alvo no setor de utilities após mudanças nas premissas de juros e preços de energia. O banco elevou o preço-alvo da Axia, com aumento das estimativas de Ebitda e manutenção da recomendação Compra, citando dividend yield atrativo e retorno real relevante. Para a Engie Brasil, refletindo preços de energia mais altos, mas a casa manteve visão cautelosa e recomendação Venda, com projeções de Ebitda abaixo do consenso. O banco afirma que o ciclo de queda de juros esperado no Brasil segue como gatilho para o setor e destaca sensibilidade de empresas como Energisa ($ENGI11) e Equatorial ($EQTL3) ao movimento das taxas. Apesar de leve desempenho superior ao Ibovespa nas últimas semanas, o JPMorgan aponta aumento do prêmio de risco das ações e vê oportunidades pontuais, como na Copel ($CPLE3), diante de distorções recentes de valuation.

Rodrigo de Assis Dutra Costa

Rodrigo de Assis Dutra Costa

@rodrigoadcosta

EGIE3

· 02 de mar.

📊 CORPORATIVO $BBAS3 $BBDC4 $BBSE3 - Banco do Brasil, Bradesco e BB Seguridade pagam proventos esta semana. BBAS3: R$ 0,07 dividendos + R$ 0,21 JCP. BBDC4: R$ 0,0142 ordinária e R$ 0,0156 preferencial. BBSE3 paga R$ 2,60 por ação. BBAS3 negocia a P/VP de 0,84x, bem abaixo dos demais pares. $CSAN3 - Fitch rebaixa Cosan para BB-, citando pressão crescente na estrutura financeira do grupo. Dívida líquida total soma R$ 54,4 bi, P/VP em 4,23x. O rebaixamento eleva custo de captação e deve acelerar desinvestimentos para reforçar balanço e preservar liquidez em 2026. $EGIE3 - Engie Brasil distribui R$ 557,8 mi em dividendos (R$ 0,48829 por ação) com data-com prevista ainda nesta semana. Margem líquida de 22,2%, P/L de 14,9x e dívida líquida de R$ 25,3 bi. Empresa é a maior geradora privada do país, com contratos longos de energia elétrica. $HBSA3 - Hidrovias do Brasil reporta resultado do 4T25 após o pregão desta segunda-feira. Consenso Bloomberg: Ebitda de R$ 120,7 mi e perda líquida de R$ 50 mi. Dívida líquida de R$ 2,57 bi e P/VP de 2,51x; papel acumula alta expressiva de 126,3% nos últimos 12 meses na B3. $ITUB4 $ITSA4 - Itaú Unibanco aprova JCP de R$ 3,85 bi (R$ 0,34888 por ação) a ser pago nesta semana. Itaúsa distribui R$ 0,01547 por ação. ITUB4 negocia a P/L de 11,3x e P/VP de 2,63x; proventos confirmam o posicionamento entre os maiores pagadores do setor bancário do país. $MBRF3 - Conselho da MBRF aprova cancelamento de 35,7 mi de ações ordinárias mantidas em tesouraria, sem redução de capital social. Total de papéis cai para 1,40 bi de ações. O efeito é similar a buyback, elevando lucro por ação; P/L de 10,45x e P/VP de 2,45x no anúncio. $OPCT3 - OceanPact incorpora CBO Holding, criando grupo com 73 embarcações e carteira acumulada de contratos de R$ 13,6 bi. Acionistas da CBO ficarão com 57,86% do capital via emissão de 274,5 mi de ações OPCT3 na relação de troca de 1,98 papéis por ação. Assembleias em 30/03. $PETR4 - Petrobras eleva preço do querosene de aviação (QAV) em 9,4% a partir de 1º de março, pressionando margens das aéreas domésticas. Brent opera em US$ 78,26 (+0,75%) nesta segunda-feira. Petrobras negocia a P/L de 6,54x com margem líquida de 15,9% e dívida de R$ 314 bi. $TOTS3 - TOTVS conclui aquisição da Linx por R$ 4,8 bi, consolidando liderança em software enterprise no Brasil e adicionando 350 mil estabelecimentos SMB à base. Financiamento de R$ 2 bi foi estruturado com banco de dados como colateral. P/L de 25,43x e margem líquida de 16%. $VALE3 - Vale paga R$ 2,32 por ação nesta semana: R$ 0,76 em dividendos e R$ 1,56 em JCP. Total estimado supera R$ 10,4 bi, referente a ~4,5 bi de ações em circulação. P/L de 29,07x; Brent (+0,75%) e ouro em US$ 5.398 (+0,54%) sustentam perspectiva favorável para commodities.

Rodrigo de Assis Dutra Costa

Rodrigo de Assis Dutra Costa

@rodrigoadcosta

EGIE3

· 26 de fev.

$EGIE3 📊 TRIMESTRE EM LINHA, DESPESA FINANCEIRA ACIMA DO ESPERADO A Engie entregou no 4TRI25 números alinhados às estimativas do Citi, com lucro líquido de R$ 684 milhões. O resultado da TAG somou R$ 156 milhões, dentro da projeção, ainda que 29% abaixo do ano anterior. A alavancagem encerrou o período em 3,3 vezes dívida líquida/Ebitda, enquanto as despesas financeiras líquidas ficaram em R$ 645 milhões, acima dos R$ 638 milhões esperados. O Ebitda ajustado, desconsiderando a TAG e efeitos contábeis ligados ao IFRS na transmissão e ao regime de cotas, alcançou R$ 1,664 bilhão, avanço de 8% na comparação anual. Considerando o ajuste contábil, o número reportado foi de R$ 1,707 bilhão. O desempenho foi favorecido por maior volume de vendas e consolidação de ativos como Jari e Cachoeira Caldeirão, parcialmente compensado por geração mais fraca e impacto do GSF. Em 2025, os investimentos somaram R$ 6,04 bilhões, quase metade direcionada à aquisição de novos ativos. A companhia reduziu a exposição não contratada nos próximos anos, com média de 13 MW em 2026, 262 MW em 2027 e 375 MW em 2028, além de 257 MW e 171 MW em 2029 e 2030, respectivamente. Os preços médios permaneceram estáveis frente ao trimestre anterior. Foram anunciados R$ 558 milhões em dividendos, elevando o total distribuído em 2025 para R$ 1,377 bilhão. O Citi mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 32, indicando potencial de queda de 4,22%.

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