Decisão do Fed e balanços de Meta, Microsoft e Santander: o que move os mercados
Exame ·
Investidores aguardam a decisão de juros nos Estados Unidos, nesta quarta, 29, e buscam pistas sobre o rumo da política monetária do país
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Opiniões de investidores sobre os ativos mencionados
Júlio Vieira
@juliovieiraa
MSFT
· 04 de mar.
$TSLA $MSFT $GOOGL $META $NVDA $AMZN $AAPL O índice de P/E forward relativo do MAG6 (ex-Tesla) e composto por Microsoft, Google, Meta, Nividia, Amazon e Apple, acaba de romper abaixo de 110% sobre o MSCI US Market, tocando a banda inferior de ±1σ da média histórica. Isso representa o nível de valuation mais comprimido dos últimos 12 anos para o grupo, revertendo o prêmio acumulado desde 2016 - 17 quando o grupo começou a negociar persistentemente acima de 130%. A compressão do múltiplo relativo não é necessariamente um sinal de deterioração de fundamentos. Porém, reflete, em grande parte, a reaceleração do restante do mercado americano e a rotação setorial iniciada em 2024. Do ponto de vista técnico de valuation, o grupo negocia hoje próximo à banda inferior histórica de ±1σ, o que historicamente sinalizou pontos de entrada assimétricos para investidores de longo prazo. O gatilho de reversão exigirá **confirmação pela melhora da visibilidade dos earnings no curto prazo, somada a uma revisão de guidance forward** por parte das empresas do bloco.
Júlio Vieira
@juliovieiraa
MSFT
· 03 de mar.
Valuation fwd das mag7. Qual a melhor oportunidade? $AAPL Apple: 30.7x $AMZN Amazon: 27.2x $GOOGL Alphabet: 26.9x $MSFT Microsoft: 22.4x $NVDA Nvidia: 21.5x $META Meta: 21.4x
Júlio Vieira
@juliovieiraa
SANB3
· 28 de fev.
$ITUB4 $BBDC4 $BBAS3 $BPAC11 $ROXO34 $SANB11 $INBR32 **Bancos brasileiros: ROE de primeiro mundo. Imposto tupiniquim!** Os bancos brasileiros estão, sim, entre os mais rentáveis do planeta, e em alguns casos, com ROE acima de 20% e chegando perto de 30% em períodos específicos. E isso acontece mesmo com uma carga tributária elevada sobre o lucro (que pode ficar bem acima de 40% quando somamos IRPJ + CSLL e outros efeitos). Dito isso, nos preços atuais, ainda existe alguma oportunidade assimétrica?
Iuri Franceschini
@iurii_fr
SANB3
· 27 de fev.
Setor financeiro é um dos destaques no ano, subindo 20% em apenas 2 meses. -Maiores performances do IFNC: $BBAS3 $B3SA3 -Piores performances do IFNC: $BRBI11 $SANB11.
Júlio Vieira
@juliovieiraa
M1TA34
· 24 de fev.
$AMD $A1MD34 $META $M1TA34 **AMD fecha seu segundo mega acordo de fornecimento de chips** A AMD anunciou na terça-feira que concordou em vender até US$ 60 bilhões em chips de inteligência artificial para a Meta ao longo de cinco anos, em um acordo que permite à empresa proprietária do Facebook adquirir até 10% da fabricante de chips. As ações da AMD subiram mais de 10% nas negociações pré-mercado, após fecharem a US$ 196,60 na sessão anterior. A empresa havia assinado um acordo semelhante com a OpenAI no ano passado, o que foi saudado como um voto de confiança em seus chips e software, impulsionando significativamente o preço de suas ações.
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