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CDI

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 USDBRL

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NVDC34

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DI1FUT

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 SELIC

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NVDA

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 DOLFUT

DOLFUT

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Opiniões de investidores sobre os ativos mencionados

Júlio Vieira

Júlio Vieira

@juliovieiraa

NVDC34

· 04 de mar.

$NVDA $NVDC34 **Nvidia voltou a ser a top pick do Morgan Stanley.** Continuam enxergando uma forte preferência pela NVIDIA em muitos casos, até mesmo em áreas onde concorrentes enfatizam um custo total de propriedade (TCO) mais baixo. No entanto, o produto no qual todos os clientes estão mais focados (incluindo usuários de ASIC e AMD) é o Rubin da NVIDIA, que será lançado no segundo semestre. **Hoje, a empresa negocia a 21x lucros.**

Júlio Vieira

Júlio Vieira

@juliovieiraa

NVDC34

· 03 de mar.

$MU $MUTC34 $NVDA $NVDC34 $GOOGL $GOGL34 **UBS sobre a tese de memória - Key Takes:** Memória (DRAM/HBM) virou gargalo e diferencial central do AI stack, porque é ela que ajuda os hyperscalers a manterem a curva de custo por token em queda (ex.: custos unitários do Gemini caindo >78% a/a). Nesse contexto, a Micron tentou fechar a narrativa de atraso, afirmando que já está embarcando no HBM4 (um trimestre antes do esperado) e rejeitou a tese de que vai ficar presa ao HBM3e por mais tempo por conta de supostos atrasos de qualificação na Nvidia. **O que importa:** i) se o HBM4 de fato está entrando antes, reduz risco de share/roadmap e melhora a leitura de visibilidade no ciclo de IA, e ii) a empresa está claramente tentando avançar em LTAs para suavizar volatilidade e ancorar retornos de longo prazo.

Otavio Filho

Otavio Filho

@otavioscafe

NVDC34

· 26 de fev.

$NVDA $NVDC34 | **NVIDIA entrega maior “beat and raise” da história do setor e preço-alvo sobe para 260 segundo MS** De acordo com relatório do Morgan Stanley, a NVIDIA reportou um dos trimestres mais fortes já vistos na indústria de semicondutores, superando o guidance em US$ 3 bilhões pelo segundo trimestre consecutivo e projetando receita US$ 5 bilhões acima do consenso para o próximo período. A receita de janeiro atingiu US$ 68,1 bilhões, alta de 73,5% ano contra ano, com crescimento de 21,7% no Data Center, que segue sendo o principal motor da companhia. A margem bruta permaneceu extremamente elevada, em 75,2%, acima das estimativas. Para o próximo trimestre, a empresa indicou receita de aproximadamente US$ 78 bilhões no ponto médio, representando alta sequencial de 14,5% e crescimento anual de 77%. O banco reiterou recomendação Overweight e elevou o preço-alvo de 250 para 260 dólares, baseado em múltiplo de 26x o lucro projetado para 2027. As estimativas de receita também foram revisadas para cima, com crescimento esperado de 63,8% em 2027 e 27,9% em 2028. Apesar dos números excepcionais, o principal debate do mercado continua sendo a durabilidade do ciclo de investimentos em IA, especialmente diante da pressão sobre o caixa dos hyperscalers. Ainda assim, a demanda por capacidade computacional para inferência e geração de tokens segue crescendo, e não há sinais concretos de desaceleração no curto prazo. Mesmo com revisões positivas recorrentes nas estimativas, a ação tem andado de lado nos últimos meses, comprimindo múltiplos. Para o Morgan Stanley, o risco-retorno permanece atrativo enquanto o capex em IA continuar se expandindo. Em resumo: trimestre muito forte, guidance robusto e revisões para cima. A discussão agora deixa de ser sobre o presente — e passa a ser sobre até quando esse ritmo de crescimento pode se sustentar.s

Rodrigo de Assis Dutra Costa

Rodrigo de Assis Dutra Costa

@rodrigoadcosta

NVDC34

· 26 de fev.

📊 CORPORATIVO $BBAS3 - Banco do Brasil solicita repactuação de R$ 4,1 bi em dívida híbrida com o Tesouro Nacional, propondo diferimento em parcelas até 2029: R$ 100 mi em 2026 e 2027, R$ 1 bi em 2028 e R$ 2,9 bi em 2029, como medida de reforço de capital $CSMG3 - Conselho da Copasa aprova dividendos complementares referentes ao 4T25 no valor de R$ 688,2 mil, equivalente a R$ 0,0018149288 por ação, com data de corte em 6 de março de 2026 e pagamento a ser definido em assembleia geral ordinária em abril $EGIE3 - Conselho da Engie Brasil aprova dividendos de R$ 557,8 mi, equivalente a R$ 0,48828975686 por ação, sujeito a ratificação em assembleia. Total de proventos em 2025 atingiu R$ 1,377 bi, ou R$ 1,205 por ação, representando 55% do lucro ajustado e dividend yield de 4,2% $EGIE3 - Engie Brasil reporta lucro líquido de R$ 727 mi no 4T25, queda de 33,3% ante R$ 1,09 bi no 4T24, impactado por resultado financeiro negativo de R$ 198 mi e aumento de depreciação. Ebitda ajustado recuou 3,7%, a R$ 1,86 bi no trimestre $INTB3 - Intelbras reporta lucro líquido de R$ 137,9 mi no 4T25, crescimento de 8,2% em relação ao 4T24. Receita líquida recuou 9,3%, a R$ 1,16 bi. Ebitda caiu 1,9%, a R$ 162,2 mi, com margem de 13,9%, ganho de 1,1 ponto percentual na base anual $KEPL3 - Kepler Weber reporta lucro líquido de R$ 64,8 mi no 4T25, alta de 28,5% anual. Receita operacional líquida recuou 13,3%, a R$ 398,7 mi, enquanto Ebitda caiu 17,7%, a R$ 67,5 mi na comparação com o mesmo trimestre de 2024 $MYPK3 - Iochpe-Maxion reporta prejuízo líquido de R$ 34,4 mi no 4T25, ante lucro de R$ 68,4 mi no 4T24, abaixo da estimativa de lucro de R$ 30,9 mi. Receita líquida caiu 10%, a R$ 3,52 bi, em linha com consenso. Ebitda recuou 13%, a R$ 328,2 mi $NVDC34 - Nvidia projeta receita de US$ 76,44 bi a US$ 79,56 bi no 1T26, acima da estimativa de US$ 72,78 bi. No 4T25, receita atingiu US$ 68,13 bi, alta de 73% anual, com lucro por ação ajustado de US$ 1,62, acima do consenso de US$ 1,53 $RDOR3 - Rede D'Or reporta lucro líquido de R$ 1,2 bi no 4T25, alta de 39,2% anual. Ebitda cresceu 38,7%, a R$ 2,8 bi, e receita avançou 12,3%, a R$ 15,6 bi. No acumulado de 2025, lucro totalizou R$ 4,8 bi, crescimento de 22,7% em relação ao ano anterior $ROXO34 - Nubank reporta lucro líquido de US$ 894,8 mi no 4T25, alta de 62% ante US$ 552,6 mi no 4T24. Receita total cresceu 57%, a US$ 4,86 bi, acima da estimativa de US$ 4,58 bi. Depósitos totais avançaram 45%, a US$ 41,9 bi, com base de 131 milhões de clientes $TCSA3 #BPAC11 - Tecnisa venderá participação de 26,09% na Windsor Investimentos Imobiliários ao BTG Pactual por R$ 260,9 mi à vista, sujeito à aprovação de credores e órgãos reguladores, podendo a transação ser concluída por empresas afiliadas ou fundos do grupo

Júlio Vieira

Júlio Vieira

@juliovieiraa

NVDC34

· 25 de fev.

**THREAD CALL 25.02 — UM TESTE DE RESISTÊNCIA PARA O MAIOR COLOSSO DO MERCADO E UM ACENO PARAS AS PESQUISAS ELEITORAIS** $SP500 $NVDA $NVDC34 1) Bom dia, turma! Tudo bem? Todos sabemos que o grande evento do dia é o resultado da Nvidia. Porém, estudando os cenários das opções temos: i) existe uma demanda colossal por proteções (hedge) dado que o mercado está muito comprado no nome. ii) Abaixo de um certo nível (mais precisamente US$190), pode haver um efeito maior de gama, ou seja, dealers que estão vendidos em opções podem **precisar vender mais ações quando o preço cai** para ajustar o hedge, criando uma potencial aceleração da queda. iii) As opções estão precificando um movimento implícito de aproximadamente ±US$ 12 no dia seguinte ao resultado.

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