Movida nega ‘modismo’ da IA e mira triplicar receita com parceria da Meta no WhatsApp
Bloomberg Línea ·
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O que a comunidade está dizendo
Opiniões de investidores sobre os ativos mencionados
Júlio Vieira
@juliovieiraa
META
· 15 de abr.
CEO da $META, Mark Zuckerberg, argumenta que a maioria das empresas não treinará modelos de ponta, mas executará camadas de IA personalizadas adaptadas aos seus fluxos de trabalho e interações com clientes. Isso aponta para um ecossistema onde modelos base da OpenAI, $GOOGL Gemini e Anthropic se tornam infraestrutura em vez de produtos independentes. #educacional
Júlio Vieira
@juliovieiraa
META
· 08 de abr.
Bill Ackman chamou $META de pechincha acima de US$600: Vocês estão com tanta sorte....
Gabriel Junqueira - Santa Fé Investimentos
@santafeinv
MOVI3
· 06 de mar.
🚛📉 $SIMH3 | Capitalização de até R$3,4 bi para acelerar desalavancagem do grupo A Simpar anunciou um aumento de capital coordenado que pode chegar a R$3,4 bilhões, envolvendo a holding e algumas subsidiárias listadas, incluindo $MOVI3, $VAMO3 e uma opção relacionada à $JSLG3. A operação conta com a participação da BNDESPAR, da JSP Participações (veículo da família Simões) e investidores institucionais. O movimento chega em um momento crucial para o grupo, reforçando capital e ajudando a reduzir a alavancagem que vinha pesando sobre a tese de investimento. Ao final da operação, o BNDES deverá deter cerca de 10% da Simpar e 5–9% nas subsidiárias, adicionando um novo nível de governança e um selo institucional relevante. ⸻ 💰 Capitalização na holding Na Simpar, o aumento de capital deve levantar R$1,4–2,0 bilhões via emissão privada de ações a R$11,24 (desconto de ~5%). A alocação esperada inclui: • BNDESPAR: ~R$600–680 milhões • JSP Participações: ~R$188–300 milhões • Investidores institucionais: ~R$500 milhões Após a operação, a participação da família Simões deve cair para menos de 64%, enquanto o BNDES deve ficar próximo de 10%. ⸻ 🚚 Capitalização nas subsidiárias A Vamos pretende levantar R$400–600 milhões via emissão a R$3,85 (10% de desconto). O BNDES deve investir R$200–300 milhões, passando a deter 6–7% da empresa. O novo capital deve reduzir a alavancagem em cerca de 0,1x. Na Movida, o aumento de capital varia entre R$500–750 milhões, com emissão a R$11,72 (12% de desconto). O BNDES deve aportar R$250–375 milhões, ficando com 8–9% da companhia, também ajudando a acelerar o processo de desalavancagem. ⸻ 🏛️ Nova camada de governança O acordo de acionistas prevê participação do BNDESPAR nos conselhos das empresas, com direito de indicar: • 1 membro do Conselho de Administração • 1 membro do Comitê de Auditoria • 1 membro do Comitê Financeiro Na Simpar haverá ainda lock-up de seis meses para os principais acionistas e direitos de veto do BNDESPAR em temas específicos de proteção do investimento — sem transferência de controle. ⸻ 📊 Leitura estratégica Nos últimos trimestres, o grupo vinha priorizando desalavancagem em vez de expansão, especialmente com juros elevados no Brasil. A venda de ativos como a Ciclus Rio já fazia parte dessa agenda. A capitalização reforça esse processo ao: • reduzir dívida na holding • aliviar pressão financeira nas subsidiárias • melhorar a eficiência da estrutura de capital Apesar da diluição e do desconto nas emissões, o movimento é visto como um passo importante para estabilizar a estrutura financeira do grupo e sustentar a próxima fase de criação de valor.
Júlio Vieira
@juliovieiraa
META
· 04 de mar.
$TSLA $MSFT $GOOGL $META $NVDA $AMZN $AAPL O índice de P/E forward relativo do MAG6 (ex-Tesla) e composto por Microsoft, Google, Meta, Nividia, Amazon e Apple, acaba de romper abaixo de 110% sobre o MSCI US Market, tocando a banda inferior de ±1σ da média histórica. Isso representa o nível de valuation mais comprimido dos últimos 12 anos para o grupo, revertendo o prêmio acumulado desde 2016 - 17 quando o grupo começou a negociar persistentemente acima de 130%. A compressão do múltiplo relativo não é necessariamente um sinal de deterioração de fundamentos. Porém, reflete, em grande parte, a reaceleração do restante do mercado americano e a rotação setorial iniciada em 2024. Do ponto de vista técnico de valuation, o grupo negocia hoje próximo à banda inferior histórica de ±1σ, o que historicamente sinalizou pontos de entrada assimétricos para investidores de longo prazo. O gatilho de reversão exigirá **confirmação pela melhora da visibilidade dos earnings no curto prazo, somada a uma revisão de guidance forward** por parte das empresas do bloco.
Júlio Vieira
@juliovieiraa
META
· 03 de mar.
Valuation fwd das mag7. Qual a melhor oportunidade? $AAPL Apple: 30.7x $AMZN Amazon: 27.2x $GOOGL Alphabet: 26.9x $MSFT Microsoft: 22.4x $NVDA Nvidia: 21.5x $META Meta: 21.4x
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