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Opiniões de investidores sobre os ativos mencionados
Júlio Vieira
@juliovieiraa
· 16 de mar.
$TSM $TSMC34 $ORCL $ORCL34 $BABA $BABA34 **SNAPSHOT DO SELL SIDE 16.03.2026** 🟢 TSM [ + ] UPGRADE. Na visão da Bernstein SocGen, a TSMC continua sendo o ativo de infraestrutura de IA mais defensivo disponível. O ponto novo e mais relevante não é o XPU (que todo mundo já sabia que excedia a capacidade da TSMC), é a entrada do HBM base die como driver incremental. SK Hynix, Micron e NVIDIA passando a usar TSMC para produzir base dies de HBM significa que a TSMC captura valor não só no compute (GPUs, TPUs, XPUs) mas também na camada de memória de alta banda. **Isso é um TAM expansion real dentro do próprio wafer.** 🟢 Oracle [ = ] OUTPERFORM. Apesar da redução do price target, a Mizuho segue otimista, alegando que o setor de software cloud/large-cap teve um de-rating massivo **e o modelo atual precifica Oracle no múltiplo do peer group**, não no múltiplo isolado dos seus próprios fundamentos. [ + ] O FY27 revenue target de US$90 bi acima do consenso de US$88 bi mostra que a gestão está ganhando confiança na conversão do backlog. Ao estruturar esses contratos como customer-prepaid, **a Oracle elimina o risco de financing overhang no balanço.** Ou seja, a empresa não precisa levantar dívida para financiar infraestrutura de Data Centers que vai ser reembolsada pelo cliente. Isso era a principal objeção dos baixistas. 🟢 Alibaba [ + ] **BUY pelo CitiBank.** A tese de BABA como full-stack AI convergindo com evidência de adoção real no mercado doméstico é o catalisador de re-rating que faltava. [ ! ] O risco regulatório e geopolítico permanece, mas o target price em torno de US$120-130 representa um desconto estrutural injustificável se a tese de adoção enterprise de AI agents se confirmar nos próximos resultados.
Iuri Franceschini
@iurii_fr
· 23 de fev.
$ORCL: ações da Oracle negociam agora em sua maior queda da história. Drawdown do topo histórico está em 57%.
Ronny Nascimento Nunes
@ronnynascimento
· 08 de fev.
$ORCL34 – Gráfico Diário Tendência: Baixa Indicador Santo Banda (17,17,72): Negativo, com inclinação descendente e sem sinal de reversão. Resistência: 137,00 / 161,00 Suporte: 120,00 / 113,00 Alvo: 113,00 Ponto de Compra: Não há, ativo segue em tendência de baixa. Ponto de Stop/Venda: Qualquer fechamento abaixo de 120,00 reforça continuidade da queda. Minha avaliação: O movimento não é realização, é continuação de tendência de baixa. Preço abaixo das médias, Santo Banda apontando para baixo e sem estrutura de reversão. Tecnicamente, mais risco em segurar do que em zerar.
Israel Massa
@massa
· 04 de fev.
**A Corrida do CapEx: Big Tech acelera bilhões para dominar a próxima década** $GOOG $META $AMZN $MSFT $ORCL Os números mostram uma virada clara: o investimento das Big Techs entrou em modo turbo. De 2024 para 2025, o CapEx salta 67%, impulsionado por data centers, IA e infraestrutura. E não para aí a projeção para 2026 ainda aponta mais 43% de crescimento. Amazon, Google, Microsoft, Meta e Oracle estão travando uma disputa silenciosa, mas brutal. Não é só expansão: é uma aposta estratégica no controle da computação do futuro. Quem investir mais agora, define padrões, preços e poder amanhã. Essa corrida pode redesenhar o equilíbrio tecnológico global nos próximos anos.
James Gerd
@ojjjjames
· 03 de fev.
$SPY $QQQ repare como a liquidez virou um problema agora. O $VIX está apenas em 17 e, mesmo assim, os movimentos intradiários do mercado estão ficando maiores. Não existe mais RRP para amortecer a volatilidade. Se os mercados querem negociar nos maiores prêmios que já vimos, então a volatilidade deve continuar subindo para compensar o risco crescente presente nos mercados de ações. Investidores modernos alocam capital de forma cega e não entendem a estrutura de capital. Veja como os preços dos bonds da Oracle caíram por causa da diluição. $ORCL Eles estão sacrificando os acionistas para pagar dívida. $STUDY
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