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Opiniões de investidores sobre os ativos mencionados
Júlio Vieira
@juliovieiraa
· 16 de mar.
$TSM $TSMC34 $ORCL $ORCL34 $BABA $BABA34 **SNAPSHOT DO SELL SIDE 16.03.2026** 🟢 TSM [ + ] UPGRADE. Na visão da Bernstein SocGen, a TSMC continua sendo o ativo de infraestrutura de IA mais defensivo disponível. O ponto novo e mais relevante não é o XPU (que todo mundo já sabia que excedia a capacidade da TSMC), é a entrada do HBM base die como driver incremental. SK Hynix, Micron e NVIDIA passando a usar TSMC para produzir base dies de HBM significa que a TSMC captura valor não só no compute (GPUs, TPUs, XPUs) mas também na camada de memória de alta banda. **Isso é um TAM expansion real dentro do próprio wafer.** 🟢 Oracle [ = ] OUTPERFORM. Apesar da redução do price target, a Mizuho segue otimista, alegando que o setor de software cloud/large-cap teve um de-rating massivo **e o modelo atual precifica Oracle no múltiplo do peer group**, não no múltiplo isolado dos seus próprios fundamentos. [ + ] O FY27 revenue target de US$90 bi acima do consenso de US$88 bi mostra que a gestão está ganhando confiança na conversão do backlog. Ao estruturar esses contratos como customer-prepaid, **a Oracle elimina o risco de financing overhang no balanço.** Ou seja, a empresa não precisa levantar dívida para financiar infraestrutura de Data Centers que vai ser reembolsada pelo cliente. Isso era a principal objeção dos baixistas. 🟢 Alibaba [ + ] **BUY pelo CitiBank.** A tese de BABA como full-stack AI convergindo com evidência de adoção real no mercado doméstico é o catalisador de re-rating que faltava. [ ! ] O risco regulatório e geopolítico permanece, mas o target price em torno de US$120-130 representa um desconto estrutural injustificável se a tese de adoção enterprise de AI agents se confirmar nos próximos resultados.
Júlio Vieira
@juliovieiraa
· 07 de mar.
$IBOV $EWZ $EEM $TSM $TSMC34 $GLD $SP500 O conflito envolvendo o Irã desencadeou a maior saída de capital dos mercados emergentes desde março de 2022, com US$ 11 bilhões sendo ejetados em apenas uma semana de negociação. O nível de short interest em semicondutores asiáticos (TSMC, Samsung) mostra uma posição técnica excessivamente vendida. **Dito isso, caso haja uma desescalada de fato, quem poderia surfar bem?** 🟢 EEMs (ex China) - Taiwan (remoção do risco geopolítico afeta bastante aqui em termos de sensibilidade ao tema), Brasil, Índia, Coreia... **Gatilhos que podem distensionar o risk-off:** 1 - Comunicado oficial de negociações mediadas (Catar e Omã como históricos mediadores) 2 - Postura retórica do Irã (qualquer suavização de linguagem é sinal antecedente e parece que já começou a acontecer) **Indicadores de mercado:** => VIX caindo abaixo de 20 (sinalizando mais apetite ao risco) => DXY voltando a suportes anteriores (ajuda o carry) => WTI/BRENT caindo (prêmio geopolítico) => CDS EEMs voltando a comprimir 🟡 Ouro (XAU/USD) pode ser o maior ponto de desescalada da guerra, podendo perder um pouco do ímpeto.
Pedro Albuquerque F
@albuquerque
· 10 de fev.
$TSM $TSMC34 A FÁBRICA DE AI DO MUNDO ACELERA! TSM reportou receita mensal bem acima do esperado. 37% de crescimento vs 2025 mostra uma aceleração sequencial ainda maior. Mercado espera crescimento de receita de 29.3% em 2026, TSM larga o ano rasgando as previsões.
Pedro Albuquerque F
@albuquerque
· 08 de fev.
$AVGO34 $TSMC34 $NVDC34 $SP500 Depois desse aumento gigantesco de capex de todas big techs, uma coisa ficou clara: Não importa quem vai ganhar a corrida de AI Importa quem vai vender a infraestrutura NVDA crescendo 30%+ por vários anos? Chance alta. TSM abaixo de 20x lucro crescendo 30%? Continua barata 🤷♂️ Google vai vencer com Gemini? Não tenho certeza. Mas a AVGO deve acelerar ainda mais sua receita tendo Alphabet como cliente. Trade de picks & shovels ⛏️ Estamos alocando hoje no TC Cosmos na infraestrutura de AI, os principais fornecedores das big techs que ganham com esse aumento exponencial de investimentos.
Pedro Albuquerque F
@albuquerque
· 29 de jan.
$INTC $ITLC34 Intel voltou pro jogo grande. O novo Panther Lake (Core Ultra Series 3) mostrou no review da Wired que a Intel finalmente entregou um chip realmente comparável ao Apple Silicon. Performance forte, eficiência energética muito melhor e gráficos integrados que reduzem a necessidade de GPU dedicada. Muitas coisas acontecendo na Intel. Ativo estratégico para o governo, alternativa necessária para produção de chips não ficar totalmente dependente de Taiwan. Recentemente Softbank e Nvidia também compraram ações. Especulação que GPU da Nvidia a ser lançada em 2028 seja parcialmente produzida pela Intel além da TSMC. Natural, afinal Nvidia agora é sócia.
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