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WEST3

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Opiniões de investidores sobre os ativos mencionados

Rodrigo de Assis Dutra Costa

Rodrigo de Assis Dutra Costa

@rodrigoadcosta

WEST3

· 29 de jan.

📌 HIGHLIGHTS ✔️ Goldman Sachs informou aumento de posição em BRAVA Energia ($BRAV3) para 5,03% do capital total. ✔️ T. Rowe Price Associates comunicou redução de participação na Klabin ($KLBN11) para 3,85% do capital total. ✔️ Oriz Asset Management informou aumento de posição em Westwing ($WEST3) para 6,65% do capital total. ✔️ Goldman Sachs comunicou redução de participação em BRAVA Energia ($BRAV3) para 4,94% do capital total. ✔️ BlackRock informou aumento de posição na Azzas ($AZZA3) para 5,01% do capital total. ✔️ Vokin – VKN Administração de Recursos comunicou redução de participação na Ser Educacional ($SEER3) para 4,97% do capital total. ✔️ Squadra Investimentos informou redução de participação na Ultrapar ($UGPA3) para 4,95% do capital total. ✔️ BlueOak Investments Asset comunicou aumento de posição em Westwing ($WEST3) para 6,62% do capital total.

Lucas Uhlig

Lucas Uhlig

@lucasuhlig

WEST3

· 27 de jan.

**Ativos ligados a Vorcaro e Tanure mudam de controlador** Empresas como Westwing, Emae, Oncoclínicas e Prio têm ações dadas como garantia em dívidas com credores que executam ativos, enquanto os envolvidos tentam vender ativos para obter liquidez. Vorcaro vendeu propriedades e participações em empresas ao BTG Pactual, ressaltando que essas vendas visam reorganização patrimonial devido à liquidez do Banco Master, controlado por ele. As transações incluem garantias com ações de empresas e bancos, como Mastercard, BRB, além de operações de alienação fiduciária. A Oncoclínicas teve suas ações como garantia em operações realizadas pelo Master, que virou acionista da empresa após um aporte financeiro, mas sua participação diminuiu devido a aumentos de capital não acompanhados. A Emae, controlada por Tanure, foi tomada por credores após inadimplência, e passou a ser vendida para a Sabesp, com órgãos reguladores aprovando a operação. A Prio também teve participação de Tanure envolvida em garantias, tendo ações vendidas pelo UBS. Além disso, há movimentos envolvendo a Gafisa, com novos acionistas, e a Reag Investimentos, que foi reestruturada após operações investigadas por fraudes. A Biomm, com participação de fundos ligados a Tanure, passa por mudanças acionárias, e a varejista Dia, em recuperação judicial, tem relações com esses negócios, incluindo suas ações junto ao Banco Master. Diversas empresas, incluindo bancos e fundos, não comentaram as operações, enquanto o BRB se prepara para vender ativos recebidos do Master, reforçando o cenário de liquidação e reestruturações em curso. $WEST3 $PRIO3 $GFSA3 $EMAE4 $ONCO3

Lucas Uhlig

Lucas Uhlig

@lucasuhlig

WEST3

· 26 de jan.

‼️ ALERTA MICROCAP ‼️ $WEST3 94M de caixa líquido, queimando ~4M por trimestre EV (VALOR DA FIRMA) = -R$34M MKT CAP = R$55M Mastercard vai abrir uma baita janela no mico

Lucas Uhlig

Lucas Uhlig

@lucasuhlig

WEST3

· 20 de jan.

$WEST3 Aparentemente o Master deu a posição dele em Westwing para a Mastercard para pagar taxas de transação Agora a Mastercard vai zerar tudo

Lucas Uhlig

Lucas Uhlig

@lucasuhlig

WEST3

· 01 de set.

[Sessão micos] $WEST3 Valendo R$60M com 150% do market cap em caixa LÍQUIDO Passados alguns anos de euforia com o mercado digital, a Westwing, marca de móveis para os públicos AB começa a reescrever a sua estratégia de crescimento: depois de anos queimando caixa em tráfego pago para brigar em um ambiente de margens baixas, a nova estratégia da companhia agora consiste em investir em 'private labels', ou seja, vender seus produtos nos marketplaces já consolidados O resultado disso é a queda do GMV da companhia no 2T25, atingindo -11% a/a, ao passo que o mercado de casa e decoração caiu cerca de 5% (segundo dados de busca online) - isso foi reflexo da redução do número de SKUs da companhia (especialmente os que possuem margem de contribuição negativa) Junto desse movimento, também estão sendo reduzidos os gastos com marketing, especialmente em tráfego pago - o que contribui para uma margem operacional melhor Com isso, a receita líquida da companhia atingiu R$34,7 milhões no trimestre e margem bruta de 41,5% - considerados patamares mais saudáveis pela própria companhia a medida que são necessárias novas formas de aumento de rentabilidade e preservação do caixa As despesas operacionais atingiram R$21,7M no período, queda de 22% (bem acima da queda das receitas). Os serviços de fulfillment caíram para R$8,2 milhões no trimestre em razão do fechamento dos HUBs de Belo Horizonte de Rio de Janeiro Por fim, as despesas gerais e administrativas caíram para R$12,1M com redução de 13,9% a/a com redução de quase 40% nos últimos 4 anos - o que mostra a redução significativa do tamanho da empresa (necessária para preservação do caixa) Com isso o EBITDA atingiu -R$2.9 milhões, melhora de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior, finalizando com um prejuízo líquido de R$2.7 milhões no trimestre No geral, ainda é incerto falar sobre rentabilidade e geração de caixa na Westwing, dado que é uma companhia que apresenta prejuízos operacionais significativos e ainda não encontrou um modelo de negócio que seja de fato lucrativo. Mas chama atenção a companhia valer 55% do seu caixa líquido, mesmo que ela ainda queime algo em torno de 3M por trimestre, mas reduzindo significativamente se olharmos desde 2022 Acho que vale a pena ter no radar, porém com cuidado, dada liquidez altamente restritiva.. Também estou tentqndo marcar uma reunião com o time de RI e se tiver novidades, publico

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